摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)(0P000019JL)

盧森堡

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32.690 -0.170 -0.52%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0129491972

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 339.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019JL 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc - (0P000019JL) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc - 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.440	2.420	1.980
股票	99.560	99.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.629	9.781
市帳率	1.479	1.582
市銷率	1.257	1.344
市現率	4.524	4.782
股息收益率	6.372	5.847
5 年盈利增長	10.220	13.035

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.390	30.297
工業	15.050	10.598
能源	9.440	9.204
防禦型消費	8.870	12.414
基本材料	8.080	14.077
週期性消費	7.670	8.597
通訊服務	2.930	5.100
公用事業	2.860	5.870
科技	2.760	2.672
醫療保健	1.690	3.181
房地產	1.270	4.993

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Pref	US71654V1017	9.40	12.06	+0.92%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	6.85	30.89	-1.94%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	6.32	-	-
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	4.74	182.97	+0.65%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	4.21	265.80	+0.69%
Gmexico	MXP370841019	4.10	99.090	-0.60%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	4.09	54.24	-2.34%
MercadoLibre	US58733R1023	3.73	1,743.29	+0.78%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.60	56.180	-0.21%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.51	135.680	-1.55%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPI Global Income Fund C dist USD h	17.66B	10.31	3.12	4.85
JPI Global Income Fund C mth USD he	17.66B	10.35	3.13	4.61
JPI Global Income Fund D acc USD he	17.66B	9.32	2.10	3.57
JPI Global Income Fund D mth USD he	17.66B	9.29	2.06	3.55
Global Income Fund C div USD hedged	17.66B	10.35	3.14	4.63

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%