摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-I股(累計)(0P000064K9)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0248044025

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000064K9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.280	100.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.288	12.805
市帳率	2.473	1.927
市銷率	1.634	1.695
市現率	7.254	7.396
股息收益率	2.949	3.058
5 年盈利增長	15.618	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.720	23.930
金融服務	24.380	22.905
週期性消費	17.400	15.332
通訊服務	8.330	10.080
防禦型消費	7.690	6.605
工業	6.640	6.910
醫療保健	2.390	3.997
基本材料	2.350	4.632
能源	2.110	3.950

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.87	1,085.00	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	6.87	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.84	54,400	+1.68%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.68	168,500	-0.65%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	3.18	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2.97	1,743.29	+0.78%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.25	9.266	-0.32%
Bajaj Finance	INE296A01024	1.88	6,808.20	-0.85%
Yum China Holdings	US98850P1093	1.82	50.42	+3.62%
Financiero Banorte	MXP370711014	1.72	135.680	-1.55%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPI Global Income Fund C dist USD h	17.66B	10.31	3.12	4.85
JPI Global Income Fund D mth USD he	17.66B	9.29	2.06	3.55
Global Income Fund C div USD hedged	17.66B	10.35	3.14	4.63
Global Income Fund D div USD hedged	17.66B	9.30	2.08	3.55
JPI Global Income Fund A acc USD he	17.66B	9.67	2.46	3.94

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.703	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%