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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.870 | 7.160 | 1.290 |
債券 | 94.130 | 94.190 | 0.060 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 14.730 |
市帳率 | 0.469 | 0.942 |
市銷率 | 0.825 | 0.945 |
市現率 | 0.381 | 2.692 |
股息收益率 | 0.176 | 9.821 |
5 年盈利增長 | - | - |
長倉數目: 213
短倉數目: 4
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 7.04 | - | - | |
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | - | 1.60 | - | - | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | - | 1.23 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 1.21 | - | - | |
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% | - | 1.15 | - | - | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | - | 1.07 | - | - | |
FEL Energy VI S.a r.l. 5.75% | - | 1.05 | - | - | |
Standard Chartered PLC 6.296% | - | 1.03 | - | - | |
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625% | - | 1.01 | - | - | |
Network I2I Ltd. 5.65% | - | 1.00 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.38B | 1.68 | 1.52 | 0.26 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.38B | 1.60 | 1.39 | 0.17 | ||
LU0933168600 | 23.38B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.38B | -0.44 | -0.66 | - | ||
LU1646897196 | 10.25B | 0.86 | -3.21 | - |
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