摩根基金 - 亞太入息基金 D (acc) - USD(0P00000MFK)

盧森堡

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32.630 -0.170 -0.52%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0117844612

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MFK 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D acc - (0P00000MFK) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D acc - 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	8.880	6.350
股票	49.750	49.750	0.000
債券	45.650	45.650	0.000
可換股債券	2.080	2.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.255	12.876
市帳率	1.866	1.691
市銷率	2.233	1.754
市現率	8.385	8.153
股息收益率	3.654	3.334
5 年盈利增長	12.329	12.454

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.130	23.569
科技	25.200	24.456
通訊服務	15.080	11.015
週期性消費	11.990	11.896
公用事業	4.380	3.412
房地產	3.630	4.670
基本材料	3.620	4.518
工業	2.500	6.169
能源	1.930	4.370
防禦型消費	0.530	4.948

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 436

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	5.45	1,100.00	0.00%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3.16	-	-
騰訊控股	KYG875721634	3.00	369.60	-1.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.95	55,300	-1.43%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.65	1,656.75	-0.66%
友邦保險	HK0000069689	1.47	52.60	-0.85%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	1.42	79.60	-1.24%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.35	4.040	-0.74%
Infosys ADR	US4567881085	1.15	22.70	-0.35%
Singapore exchange	SG1J26887955	1.10	12.15	-2.57%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPI Global Income Fund C dist USD h	18.95B	10.34	3.12	4.61
JPI Global Income Fund C mth USD he	17.79B	10.35	3.13	4.61
JPI Global Income Fund D mth USD he	17.79B	9.29	2.06	3.55
Global Income Fund C div USD hedged	18.95B	10.35	3.14	4.63
JPI Global Income Fund D acc USD he	17.79B	7.82	0.75	3.52

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%