摩根基金 - 亞太入息基金 A (dist) - USD(0P00000LN2)

盧森堡

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31.070 -0.020 -0.06%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0117844026

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LN2 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A dist - (0P00000LN2) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A dist - 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.610	7.210	4.600
股票	50.730	50.730	0.000
債券	46.670	46.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.007	13.174
市帳率	1.759	1.689
市銷率	1.786	1.789
市現率	8.528	8.563
股息收益率	4.330	3.357
5 年盈利增長	10.244	12.515

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.750	23.393
科技	26.880	24.789
週期性消費	10.160	11.569
通訊服務	7.580	10.776
防禦型消費	6.290	5.088
公用事業	4.820	3.461
基本材料	4.500	4.935
能源	2.780	4.678
工業	2.710	5.856
房地產	2.530	4.433

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 386

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	5.01	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.64	56,000	-0.71%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.85	-	-
Infosys ADR	US4567881085	1.77	22.79	+3.78%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	1.61	4,400	+3.53%
桑托斯公司	AU000000STO6	1.28	6.920	+1.76%
美的集團	CNE100001QQ5	1.16	70.39	-0.64%
友邦保險	HK0000069689	1.14	56.45	-0.70%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.13	3.860	+0.26%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.12	42.33	-0.54%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Income Fund D div USD hedged	17.75B	9.46	2.07	3.79
JPI Global Income Fund A acc USD he	17.75B	9.76	2.45	4.17
JPI Global Income Fund A div USD he	17.75B	9.78	2.47	4.18
JPI Global Income Fund A mth USD he	17.75B	9.75	2.44	4.16
JPI Global Income Fund C acc USD he	17.75B	10.32	3.13	4.86

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%