JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)(0P0000ZRIZ)

盧森堡

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82.980 -0.240 -0.29%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0958694670

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZRIZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.240	6.080	2.840
債券	95.860	96.440	0.580
可換股債券	0.790	0.790	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.451	15.143
市帳率	0.641	1.405
市銷率	0.374	0.967
市現率	5.521	8.849
股息收益率	7.133	6.890
5 年盈利增長	4.382	10.873

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.805	89.727
公司	31.230	30.387
證券化	22.950	18.105
現金	3.389	59.218
衍生工具	-0.236	96.357
地方政府	0.071	0.414

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 672

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.96	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.31	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.00	100.950	-0.55%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.83	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.79	94.34	-0.27%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.52	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.50	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25.96B	3.84	2.36	0.47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25.96B	3.65	2.21	0.37
LU1065154095	10.66B	3.72	-1.87	0.77
LU2077745615	10.66B	4.84	-0.81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.66B	4.25	-1.37	1.28

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,717.40	+26.60	+0.99%
銅	4.2900	-0.0195	-0.45%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%