Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund EUR B Inc(0P00000G2G)

愛爾蘭

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2.343 +0.010 +0.60%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0032904116

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G2G 持股

全面的主要持股資訊及 JOHCM European Select Val EUR B Inc (0P00000G2G) 的關鍵持股資訊。我們的 JOHCM European Select Val EUR B Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	2.530	0.000
股票	97.470	97.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.936	14.534
市帳率	0.977	2.016
市銷率	0.344	1.302
市現率	5.114	9.063
股息收益率	2.732	3.332
5 年盈利增長	14.537	12.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.020	20.065
防禦型消費	17.260	9.670
科技	14.060	11.751
週期性消費	12.200	12.963
通訊服務	12.030	7.060
基本材料	10.570	8.835
能源	7.700	5.715
醫療保健	7.140	13.497

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
甲骨文公司	US68389X1054	6.80	171.41	+1.34%
达能	FR0000120644	4.78	64.06	-0.25%
Liberty Global C	BMG611881274	4.77	12.96	+0.70%
Grifols	ES0171996087	4.62	9.240	+0.43%
Elior Group	FR0011950732	4.47	2.64	-2.58%
United Internet AG	DE0005089031	4.11	15.150	-0.07%
Corbion	NL0010583399	4.09	21.40	-0.37%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3.51	247.40	+1.77%
蒂森克虜伯	DE0007500001	3.26	3.895	-0.51%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.12	21.20	0.00%

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	644.25M	15.22	10.30	9.78
Opportunities Fund Euro B Shares	644.25M	12.82	8.98	8.80
Emerging Markets Opportunities FunA	217.12M	10.12	2.36	5.39
Emerging Markets Opportunities FunB	217.12M	10.15	2.04	4.88
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63.91M	0.50	-0.95	2.98

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.705	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93500	-0.00570	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%