駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基金 I2 EUR(0P0000MOGL)

盧森堡

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26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): LU0451950587

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 112.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MOGL 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I (0P0000MOGL) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	11.600	7.950
債券	92.900	97.980	5.080
可換股債券	3.450	3.450	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.867	13.078
市帳率	0.470	1.729
市銷率	1.623	6.758
市現率	-	78.081
股息收益率	1.991	3.052
5 年盈利增長	28.627	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.906	78.058
現金	3.629	12.653
衍生工具	-0.242	11.099
政府	0.253	11.773

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.61	-	-
Morgan Stanley 2.95%	XS2446386430	1.40	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375%	XS2289877941	1.32	-	-
Danske Bank A/S 4.5%	XS2715918020	1.31	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	1.28	-	-
Danone SA 3.47%	FR001400I3C5	1.25	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.18	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1.17	-	-
ING Groep N.V. 0.875%	XS2413697140	1.16	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.95%	BE6350704175	1.13	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0451950314	126.35M	2.99	-2.29	0.60
S Horizon Global High Yield Bond F2	51.99M	7.19	-0.97	2.79
S Horizon Global High Yield Bond F3	33.7M	7.13	-0.97	2.79
S Horizon Global High Yield Bond Fe	55.54M	7.57	-0.56	3.21
Henderson Horizon Euro High Yield B	2.47M	7.93	1.08	3.74

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,857.5	-2.8	-0.01%
US 500	6,021.8	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.84	-0.14	-0.20%
黃金	2,656.97	-1.63	-0.06%
銅	4.1325	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.463	-0.019	-0.55%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.10	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.420	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08350	+0.00030	+0.01%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%