駿利亨德森環球生命科技基金 Class U$acc(0P0000ZTNF)

愛爾蘭

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35.310 -0.720 -2.00%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFRSYJ83

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZTNF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.510	0.510
股票	98.580	98.580
其他	0.910	0.910

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.183	21.620
市帳率	4.781	4.183
市銷率	2.357	2.435
市現率	18.604	17.299
股息收益率	1.139	1.308
5 年盈利增長	17.516	13.337

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	94.925

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 109

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
禮來製藥	US5324571083	8.44	818.86	-1.63%
聯合保健集團	US91324P1021	6.84	614.67	-1.69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.62	748.9	-3.23%
AstraZeneca	GB0009895292	3.64	9,990.0	+0.05%
AbbVie Inc	US00287Y1091	3.60	171.09	-1.91%
安進	US0311621009	3.23	298.84	-7.14%
Sanofi	FR0000120578	2.77	94.73	-1.02%
默克公司	US58933Y1055	2.56	98.58	-2.13%
波士頓科學	US1011371077	2.51	88.72	+0.27%
強生	US4781601046	2.48	152.64	-1.55%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Balanced Fund A USD Inc	8.7B	14.01	4.59	7.15
IE00B6Q9PT69	8.7B	11.58	1.92	-
Janus Global Technology Fund U USD	527.54M	28.52	8.93	18.99
IE00BDFDKX76	220.64M	-11.38	7.02	-
Perkins US Strategic Value Fund U U	192.59M	20.65	10.18	9.31

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香港恒生指數	19,683.00	-163.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.57	+2.05	+0.57%
日經225	38,966.00	-384.50	-0.98%
US 30	43,866.3	-44.7	-0.10%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.927	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,615.70	+9.40	+0.36%
銅	4.1372	-0.0080	-0.19%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.459	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7782	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%