駿利亨德森平衡基金 Class V$inc(0P0000ZP56)

愛爾蘭

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01/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF2GLY11

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZP56 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.500	3.500	0.000
股票	61.460	61.460	0.000
債券	34.840	36.300	1.460
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.927	17.215
市帳率	6.510	2.733
市銷率	3.613	1.977
市現率	17.958	11.323
股息收益率	1.176	2.531
5 年盈利增長	13.732	11.480

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.370	20.264
週期性消費	14.650	9.748
醫療保健	14.380	12.150
金融服務	14.240	16.319
通訊服務	9.690	6.830
工業	6.340	10.809
防禦型消費	5.920	7.504
能源	2.690	4.458
基本材料	0.700	3.822

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 710

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.03	415.77	-2.60%
英偉達	US67066G1040	3.59	142.49	-2.91%
蘋果	US0378331005	2.96	225.12	-1.36%
Alphabet C	US02079K1079	2.47	173.62	-2.11%
萬事達卡	US57636Q1040	2.39	520.78	+0.07%
亞馬遜	US0231351067	2.27	203.47	-3.79%
Meta Platforms	US30303M1027	2.20	563.80	-2.31%
聯合保健集團	US91324P1021	1.76	593.24	+0.02%
Lam Research Corp	US5128071082	1.55	-	-
美國運通	US0258161092	1.44	288.27	-0.01%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Balanced Fund A USD Inc	8.67B	14.01	4.59	7.15
IE00B6Q9PT69	8.67B	11.58	1.92	-
Janus Global Life Sciences Fund U U	4.19B	16.34	7.70	10.48
Janus Global Technology Fund U USD	528.3M	28.52	8.93	18.99
IE00BDFDKX76	217.93M	-11.38	7.02	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.15	-3.17	-0.87%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,413.9	-337.0	-0.77%
US 500	5,874.6	-74.6	-1.25%
美元指數期貨	106.600	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	67.87	-0.83	-1.21%
黃金	2,567.80	-5.10	-0.20%
銅	4.0808	-0.0067	-0.16%
天然氣	2.790	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	1,004.38	+17.38	+1.76%

歐元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/日元	154.65	-1.60	-1.02%
美元/離岸人民幣	7.2387	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2628	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.538	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05035	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%