Fondo Banorte 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIF(0P00011E9O)

墨西哥

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20.489 +0.010 +0.03%

14/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Fondos Banorte IXE SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1L00M1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011E9O 持股

全面的主要持股資訊及 Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 (0P00011E9O) 的關鍵持股資訊。我們的 Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.550	21.550	0.000
債券	78.450	78.450	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.019	27.798
政府	43.597	59.949
現金	7.384	19.283

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4.25	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	4.05	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002O1	3.77	-	-
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD	MXCDSH000096	2.86	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.93% 05/01/28	XS2800720018	1.29	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	1.25	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.82% 21/05/26	MX95FE040285	1.14	-	-
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.23% 22/03/27	MX91NM000051	1.05	-	-
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 11.14% 16/02/27	MX94BL0100H3	1.03	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.14% 04/12/25	MX91OR010013	0.98	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.31B	8.49	8.99	5.76
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.31B	9.06	9.65	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15.31B	8.72	9.25	6.02
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.41B	9.03	9.44	6.16
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3.12B	7.52	7.98	5.35

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.630	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.96	-1.74	-2.53%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.833	+0.048	+1.72%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%