Fondo Banorte 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIF(0P00011E9O)

墨西哥

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20.725 +0.010 +0.03%

24/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Fondos Banorte IXE SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1L00M1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011E9O 持股

全面的主要持股資訊及 Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 (0P00011E9O) 的關鍵持股資訊。我們的 Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.140	21.140	0.000
債券	78.860	78.860	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.203	28.810
政府	28.515	61.514
現金	21.283	17.489

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	7.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	4.90	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LM6	3.62	-	-
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD	MXCDSH000096	2.77	-	-
Banco J. P. Morgan, S. A. Institucion De Banca Multiple, J. P. Morgan Grupo	MX0IBM000BL9	1.43	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.89% 05/01/28	XS2800720018	1.24	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.83% 21/05/26	MX95FE040285	1.09	-	-
Organizacion Soriana, S.A.B. de C.V. 28%	MX91SO060074	1.09	-	-
Bladex 24-2	-	1.09	-	-
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.2% 22/03/27	MX91NM000051	1.01	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.53B	10.12	9.85	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15.53B	9.74	9.46	6.10
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.53B	9.49	9.20	5.84
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.8B	9.87	9.60	6.22
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3.15B	8.51	8.22	5.42

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,512.50	+475.65	+1.22%
US 30	43,232.8	-17.4	-0.04%
US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,644.11	+8.61	+0.33%
銅	4.0960	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3098	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%