Fondo Banorte 7, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1(0P0000VP52)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.983 -0.000 -0.02%

24/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Fondos Banorte IXE SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AP0J00K0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VP52 持股

全面的主要持股資訊及 Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 (0P0000VP52) 的關鍵持股資訊。我們的 Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.640	25.640	0.000
債券	74.360	74.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.362	74.730
現金	25.638	27.403

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	9.40	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	9.03	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	6.10	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	5.69	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.65	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4.48	-	-
Gob de Mexico CETES 10/07/25	MXBIGO000UU0	4.25	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	4.01	-	-
Gob de Mexico CETES 05/12/24	MXBIGO000WK7	3.77	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	3.60	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.53B	10.12	9.85	-
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.53B	9.49	9.20	5.84
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.8B	9.87	9.60	6.22
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13.8B	10.67	10.45	6.98
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3.15B	8.51	8.22	5.42

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.13	+1.78	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-0.67	-0.18%
日經225	39,415.50	+378.65	+0.97%
US 30	43,250.8	+0.6	+0.00%
US 500	6,042.9	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.30	+0.41%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,643.51	+8.01	+0.30%
銅	4.1132	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.434	-0.070	-2.00%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3041	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7673	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93460	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%