ivari CI Balanced 5FL GIP(0P0000IL20)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

25.746 -0.120 -0.48%

27/01 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: ivari

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 49.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IL20 持股

全面的主要持股資訊及 ivari CI Balanced 5FL GIP (0P0000IL20) 的關鍵持股資訊。我們的 ivari CI Balanced 5FL GIP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.710	17.750	14.040
股票	52.070	52.240	0.170
債券	33.110	33.180	0.070
可換股債券	0.540	0.540	0.000
優先股	1.040	1.040	0.000
其他	9.520	9.530	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.922	17.093
市帳率	2.198	2.727
市銷率	1.214	1.936
市現率	7.889	11.029
股息收益率	2.203	2.284
5 年盈利增長	10.832	10.847

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.960	18.564
科技	14.890	17.230
工業	12.790	12.263
週期性消費	10.140	9.353
能源	8.040	6.507
通訊服務	7.760	6.820
醫療保健	5.990	10.477
基本材料	5.270	4.942
公用事業	4.700	3.934
防禦型消費	4.430	7.043
房地產	2.020	4.416

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CI Enhanced Govt ETF	-	12.40	-	-
CI Canadian Bond Class I	-	9.88	-	-
CI U.S. Equity I	-	9.07	-	-
CI Canadian Equity Income I	-	8.06	-	-
CI Canadian Dividend Corporate Cl I	-	5.26	-	-
CI Canadian Equity Growth Fund I	-	4.97	-	-
CI Munro Alt Glb Gr ETF Common	-	4.90	-	-
CI Global Bond Class I	-	4.62	-	-
CI Mstar Canada Mom ETF Comm	-	4.56	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	4.37	-	-

由ivari發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ivari Fidelity Canadian Balanced 5F	60.28M	12.07	2.40	4.36
ivari Fidelity Canadian Balanced GI	60.28M	11.75	2.09	4.02
ivari Fidelity Canadian Balanced Im	60.28M	12.02	2.36	4.33

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	382.35	+2.73	+0.72%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,849.5	+135.7	+0.30%
US 500	6,072.2	+59.9	+1.00%
美元指數期貨	107.695	+0.535	+0.50%

倫敦布倫特原油	76.50	+0.32	+0.42%
WTI原油	73.84	+0.67	+0.92%
黃金	2,800.59	+34.39	+1.24%
銅	4.2532	+0.0217	+0.51%
天然氣	3.117	-0.136	-4.18%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0436	-0.0056	-0.53%
美元/日元	155.55	+1.01	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2776	+0.0273	+0.38%
英鎊/美元	1.2443	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.852	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00710	-0.03280	-0.65%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%