ivari Canadian Bond GIF - imaxxGIF 75/75(0P000074OC)

多倫多

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27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: ivari

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000074OC 持股

全面的主要持股資訊及 ivari Canadian Bond GIF - imaxxGIF 75/75 (0P000074OC) 的關鍵持股資訊。我們的 ivari Canadian Bond GIF - imaxxGIF 75/75 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.240	98.240	0.000
可換股債券	1.760	1.760	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.150	79.332
證券化	24.953	7.812
政府	16.142	5.625

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Quebec (Province Of) 3.5%	-	7.23	-	-
Real Estate Asset Liquidity Trust 3.179%	-	4.79	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	4.76	-	-
Real Estate Asset Liquidity Trust 3.6704%	-	3.91	-	-
Co-operators Financial Services Ltd. 3.327%	-	3.12	-	-
Real Estate Asset Liquidity Trust 3.6%	-	2.84	-	-
Enbridge Gas Inc 5.67%	-	2.75	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	2.63	-	-
Fortified Trust 2.464%	-	2.59	-	-
Chip Mortgage Trust 6.069%	-	2.45	-	-

由ivari發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ivari Canadian Bond GIF	18.13M	3.29	-1.28	0.92
ivari Canadian Bond GIF GS3 75 75	18.13M	3.04	-1.57	0.69
ivari Canadian Bond GIF Class 2 G	18.13M	3.02	-1.57	0.67
ivari CanadBond GIF imaxxGIF 100	18.13M	3.14	-1.45	0.77
ivari Canadian Bond 5FL GIF	18.13M	3.36	-1.19	1.01

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上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+1.83	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,783.0	+60.9	+0.14%
US 500	6,008.9	+10.2	+0.17%
美元指數期貨	106.240	+0.192	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.42	+0.58%
WTI原油	69.07	+0.35	+0.51%
黃金	2,668.36	+3.56	+0.13%
銅	4.1258	-0.0132	-0.32%
天然氣	3.230	+0.026	+0.81%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.69	+0.59	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.577	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7828	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.13110	-0.01780	-0.35%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%