ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000UCKO)

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6.212 +0.003 +0.05%

22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRUCFXCTF003

S/N: 07.190.429/0001-38

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 211.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCKO 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ UNICLASS FIX PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVES (0P0000UCKO) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ UNICLASS FIX PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVES 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	1.720	1.450
債券	95.170	95.170	0.000
其他	4.590	4.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.061
市帳率	-	1.862
市銷率	8.700	3.119
市現率	257.732	74.968
股息收益率	-	3.914
5 年盈利增長	-	17.643

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	64.201

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Yield FIC FIM	-	99.77	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0.20	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.89B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.91B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.56B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.2B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.94B	10.57	13.03	9.95

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.65	-0.47	-0.13%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,804.5	-55.8	-0.12%
US 500	6,007.9	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	106.490	-0.478	-0.45%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.07	+0.30	+0.44%
黃金	2,671.00	+24.70	+0.93%
銅	4.1493	+0.0308	+0.75%
天然氣	3.290	-0.177	-5.11%
美國二號棉花	71.77	+0.09	+0.13%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0514	+0.0027	+0.26%
美元/日元	151.57	-1.53	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2598	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2602	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.506	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13430	+0.05110	+1.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%