ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UCLU)

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814.576 +5.830 +0.72%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRIFL5CTF005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 973.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCLU 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.999	72.102

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13.50	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.92	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.03	3,987.640	+0.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9.11	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.25	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7.06	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6.85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.61	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.87	4,097.080	0.00%

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.54B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.63B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.23B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.34B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.91B	11.48	13.07	9.94

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2993	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.720	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%