ITAÚ RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UBHU)

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415.496 +0.140 +0.03%

29/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRFRFFCTF009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBHU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	2.320	0.040
股票	0.010	0.010	0.000
債券	95.290	95.400	0.110
其他	2.420	2.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.492	45.630
公司	15.846	28.164
現金	2.217	15.396

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	45.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11.95	-	-
Itaú Fidelidade T FI RF	-	9.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.83	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.28	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	2.24	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	2.10	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRQ28	1.71	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQ10	1.57	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.6B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	64.51B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.64B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.58B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.88B	5.46	12.01	9.53

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香港恒生指數	20,608.00	+290.67	+1.43%
上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	338.73	+0.08	+0.02%
日經225	38,178.50	-921.00	-2.36%
US 30	41,837.0	+73.5	+0.18%
US 500	5,717.7	+12.2	+0.21%
美元指數期貨	103.875	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.36	+1.87%
WTI原油	70.66	+1.40	+2.02%
黃金	2,761.20	+11.90	+0.43%
銅	4.3845	+0.0205	+0.47%
天然氣	2.711	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	70.20	+0.57	+0.82%
美國大豆	1,002.00	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0878	-0.0004	-0.04%
美元/日元	152.49	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.1297	+0.0083	+0.12%
英鎊/美元	1.2900	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.955	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7766	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.170	+0.140	+2.32%
友邦保險	62.35	+0.90	+1.46%
滙豐控股	71.75	-0.35	-0.49%
中國平安	48.95	+0.80	+1.66%
騰訊控股	421.40	+16.80	+4.15%
長和	41.15	+0.25	+0.61%
香港交易所	314.00	+3.20	+1.03%