ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA(0P000155NE)

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24.363 +0.010 +0.04%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRPHX2CTF007

S/N: 20.335.522/0001-51

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000155NE 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI (0P000155NE) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.970	8.010	0.040
債券	85.780	85.780	0.000
其他	6.260	6.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.397	67.477
政府	36.993	21.250
現金	7.137	40.419

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itau Diferenciado FIF RF C Priv RL	-	99.49	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0.20	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.76B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.11B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.67B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.95B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	10.57	13.03	9.95

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上證指數	3,236.52	-30.67	-0.94%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-3.58	-0.95%
日經225	38,783.50	+462.50	+1.21%
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US 500	5,992.4	+23.1	+0.39%
美元指數期貨	106.955	-0.552	-0.51%

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WTI原油	70.64	-0.60	-0.84%
黃金	2,690.70	-46.50	-1.70%
銅	4.1553	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.471	+0.184	+5.60%
美國二號棉花	71.27	+0.50	+0.71%
美國大豆	989.25	+2.63	+0.27%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.60%
美元/日元	154.46	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.471	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.7816	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.03805	+0.00855	+0.17%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.90	+0.45	+0.80%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.40	-0.30	-0.67%
騰訊控股	395.80	-4.80	-1.20%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	283.40	-2.40	-0.84%