ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI(0P0000UBG4)

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477.690 +0.210 +0.04%

22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRUYPLCTF001

S/N: 00.973.117/0001-51

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBG4 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FUN (0P0000UBG4) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FUN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.150	6.200	0.050
債券	93.870	93.880	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.424	59.571
公司	21.381	24.111
現金	2.203	13.298

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú Verso P FI RF C Priv	-	38.21	-	-
Itaú Verso e FX FIM	-	15.99	-	-
Itaú Verso A FI RF	-	12.97	-	-
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	11.99	-	-
Itaú Fidelidade T FI RF	-	8.91	-	-
Itaú Verso JM FIM	-	8.04	-	-
Itaú Juros Ocean FI RF	-	3.91	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.89B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.91B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.56B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.2B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.94B	10.57	13.03	9.95

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-0.39	-0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,809.0	-51.3	-0.11%
US 500	6,008.4	-13.2	-0.22%
美元指數期貨	106.515	-0.453	-0.42%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.04	+0.27	+0.39%
黃金	2,671.69	+25.39	+0.96%
銅	4.1472	+0.0287	+0.70%
天然氣	3.289	-0.178	-5.13%
美國二號棉花	71.76	+0.08	+0.11%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0512	+0.0026	+0.25%
美元/日元	151.61	-1.49	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2601	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.507	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13290	+0.04970	+0.98%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ITAÚ INSTITUCIONA.	477.690	+0.210	+0.04%
	Fidelity Select M.	111.61	+0.36	+0.32%