ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000UBIM)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

140.188 -1.030 -0.73%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRIHCFCTF001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBIM 持股

全面的主要持股資訊及 ITAU CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN (0P0000UBIM) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAU CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.880	9.930	0.050
債券	90.120	90.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.631	93.500
衍生工具	0.402	0.358
現金	-0.033	2.101

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Exchange FI Cambial	-	99.31	-	-
	Itaú Verso A FI RF	-	0.72	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	64.71B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.25B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.51B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.49B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.72B	10.57	13.03	9.95

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.90	-1.22	-0.32%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.337	+0.407	+0.38%

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WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,710.40	+35.50	+1.33%
銅	4.0805	-0.0445	-1.08%
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美國二號棉花	69.88	-0.55	-0.78%
美國大豆	978.00	0.00	0.00%

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美元/日元	154.30	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2514	-0.0040	-0.06%
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美元/新臺幣	32.573	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7838	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.04450	+0.00920	+0.18%

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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%