ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UCJR)

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26/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRICAFCTF006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 238.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCJR 持股

全面的主要持股資訊及 ITAU CAIXA ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCJR) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAU CAIXA ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	1.910	0.480
股票	35.540	35.540	0.000
債券	28.220	28.220	0.000
其他	34.810	34.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.261	8.677
市帳率	1.261	1.409
市銷率	0.814	0.959
市現率	3.232	5.304
股息收益率	7.920	6.808
5 年盈利增長	11.250	13.701

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.300	21.951
基本材料	17.930	16.440
能源	16.070	14.643
公用事業	14.200	14.388
工業	12.210	11.881
防禦型消費	7.400	7.145
醫療保健	3.850	4.250
週期性消費	3.200	7.160
通訊服務	1.660	2.202
房地產	1.320	2.991
科技	0.850	2.565

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	34.11	128.52	-1.31%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	9.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.92	15,654.310	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	7.64	-	-
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	4.47	58.29	+0.28%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.02	15,669.740	+49.24%
巴西国油	BRPETRACNPR6	2.68	39.12	+0.33%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.63	33.26	-1.89%
巴西国家石油公司	BRPETRACNOR9	1.61	42.47	+0.02%
巴西公司	BRBBASACNOR3	1.26	24.85	-1.47%

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1.68B	-1.49	8.75	9.34
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1.52B	-2.98	8.52	9.61
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1.53B	-2.95	8.64	9.69
BRRTD2CTF005	1.3B	8.56	8.18	-
It Now S&P500 TRN Fund ETF	1.29B	43.05	9.17	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.40	+2.13	+0.58%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,840.0	+117.9	+0.26%
US 500	6,015.4	+16.7	+0.28%
美元指數期貨	106.174	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.32	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
黃金	2,665.09	+0.29	+0.01%
銅	4.1322	-0.0068	-0.16%
天然氣	3.255	+0.051	+1.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2489	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2680	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.576	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7840	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.13640	-0.01250	-0.24%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%