ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000UBEZ)

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19.759 +0.450 +2.34%

23/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRIBCFCTF004

S/N: 00.822.954/0001-80

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 257.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBEZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	2.550	1.560
債券	99.020	99.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.227	93.587
衍生工具	0.296	0.302
現金	-1.523	3.076

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Master FI Cambial	-	100.43	-	-
	Itaú Verso A FI RF	-	0.74	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.71B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.49B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.04B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.34B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.89B	11.48	13.07	9.94

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+0.63	+0.17%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,336.7	+86.5	+0.20%
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美元指數期貨	107.880	-0.143	-0.13%

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黃金	2,654.34	+18.84	+0.71%
銅	4.1405	+0.0305	+0.74%
天然氣	3.312	-0.192	-5.48%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0419	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2527	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.776	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91775	-0.01525	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%