ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000UD31)

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31.298 -0.010 -0.04%

25/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRGIU1CTF002

S/N: 08.749.127/0001-10

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD31 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	1.490	0.740
股票	98.580	98.580	0.000
債券	0.430	0.430	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.572	9.460
市帳率	1.387	1.432
市銷率	1.735	1.555
市現率	3.233	5.087
股息收益率	4.592	13.511
5 年盈利增長	9.914	13.029

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.760	67.070
基本材料	0.050	82.019
能源	0.050	88.308
公用事業	0.040	52.555
工業	0.040	20.250
防禦型消費	0.020	0.810
週期性消費	0.010	42.359
醫療保健	0.010	0.057
通訊服務	0.010	0.073

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Unibanco Master FIA	-	99.24	-	-
	Itaú Caixa FIA	-	0.77	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1.68B	-1.49	8.75	9.34
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1.52B	-2.98	8.52	9.61
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1.53B	-2.95	8.64	9.69
BRRTD2CTF005	1.3B	8.56	8.18	-
It Now S&P500 TRN Fund ETF	1.29B	43.05	9.17	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,773.0	+50.9	+0.11%
US 500	6,007.1	+8.4	+0.14%
美元指數期貨	106.209	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.93	+0.63	+0.87%
WTI原油	69.27	+0.55	+0.80%
黃金	2,670.10	+5.30	+0.20%
銅	4.1265	-0.0125	-0.30%
天然氣	3.214	+0.010	+0.31%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.87	+0.76	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.581	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12430	-0.02460	-0.48%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%