Itas PensPlan Plurifonds - SerenITAS(0P0000F8Q6)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.786 -0.130 -0.76%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Itas Vita SpA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F8Q6 持股

全面的主要持股資訊及 Itas PensPlan Plurifonds SerenITAS (0P0000F8Q6) 的關鍵持股資訊。我們的 Itas PensPlan Plurifonds SerenITAS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	2.930	0.000
股票	9.940	9.940	0.000
債券	77.680	77.680	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	9.320	10.180	0.860

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.007	17.631
市帳率	1.246	2.773
市銷率	0.658	1.679
市現率	5.748	102.701
股息收益率	3.424	2.470
5 年盈利增長	10.361	12.064

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.520	16.239
週期性消費	13.760	12.351
工業	10.980	11.586
醫療保健	8.720	12.006
防禦型消費	8.710	7.691
科技	8.390	16.846
基本材料	7.300	6.144
能源	6.590	5.014
公用事業	6.540	4.954
通訊服務	4.800	5.863
房地產	0.670	1.407

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PensPlan SICAV (Lux) Euro Govt Bd B EUR	LU0519179104	61.96	-	-
PensPlan SICAV (Lux) Euro Corp Bd B EUR	LU0519179369	13.47	-	-
PensPlan SICAV (Lux) Europe Eqs B EUR	LU0519180706	7.91	-	-
PensPlan SICAV (Lux) Invest Cash B EUR	LU0519178551	3.57	-	-
PensPlan SICAV (Lux) Local Invt B	LU0519179872	2.82	-	-
Lyxor MSCI EMU (DR) ETF D-EUR A/I	FR0007085501	2.21	-	-
F.Do Euregio Minibonds Mobiliare-Chiuso	IT0004923147	1.91	-	-
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	1.48	103.59	+0.07%
西班牙9年期國債	ES00000123B9	1.31	2.766	-0.22%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000124V5	1.12	-	-

由Itas Vita SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Itas PensPlan Plurifonds SecurITAS			2.21	-1.57	0.05

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香港恒生指數	19,354.00	-249.13	-1.27%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+1.21	+0.33%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,759.0	+36.9	+0.08%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.167	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.62	-0.10	-0.15%
黃金	2,661.79	-3.01	-0.11%
銅	4.1412	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.225	+0.028	+0.88%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.547	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7816	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.13430	-0.01460	-0.28%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.05	-0.05	-0.09%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%