IP Prudential Fund of Funds B2(0P0000UGBA)

約翰內斯堡

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23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000159158

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 117.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGBA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.350	12.330	0.980
股票	46.320	46.360	0.040
債券	8.370	8.370	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	33.920	33.920	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.954	12.563
市帳率	1.441	1.820
市銷率	1.044	1.386
市現率	5.807	6.536
股息收益率	3.991	3.571
5 年盈利增長	11.241	11.631

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.620	22.467
基本材料	15.930	13.253
房地產	15.860	8.181
週期性消費	10.180	10.751
通訊服務	9.460	12.238
防禦型消費	7.160	9.137
科技	6.540	9.404
工業	5.360	5.764
醫療保健	4.490	6.737
能源	3.520	2.232
公用事業	0.890	1.113

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IP Prudential Equity B	ZAE000248654	35.03	-	-
MitonOptimal Intl Mgd Flex IC Ltd B USD	-	28.27	-	-
IP High Conviction Equity Fund A	ZAE000173449	20.87	1.470	-0.08%
IP Interest Plus Fund	ZAE000139010	10.03	1.021	0%
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	2.93	4.819	+1.75%
Marriott Property Income C	ZAE000250437	2.63	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	0.03	1.000	0%

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.63B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.63B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,116.25	+17.96	+0.09%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
日經225	40,246.50	+668.50	+1.69%
US 30	43,291.0	-34.8	-0.08%
US 500	6,029.2	-8.4	-0.14%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.85	0.00	0.00%
WTI原油	69.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,650.59	-3.31	-0.12%
銅	4.1455	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.308	-0.007	-0.21%
美國二號棉花	68.80	+0.03	+0.04%
美國大豆	987.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.65	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.732	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7640	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	4.92510	+0.01030	+0.21%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
長和	41.90	+0.25	+0.60%
香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%