IP Fonds - FIS Stiftung & Vermögen X(0P000017PU)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

143.840 -0.080 -0.06%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0186920152

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017PU 持股

全面的主要持股資訊及 IP Multi-Flex Acc (0P000017PU) 的關鍵持股資訊。我們的 IP Multi-Flex Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.720	39.330	0.610
股票	19.360	53.360	34.000
債券	39.380	39.380	0.000
可換股債券	1.600	1.600	0.000
其他	1.080	1.100	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.625	15.201
市帳率	1.969	2.144
市銷率	1.662	1.513
市現率	10.185	9.002
股息收益率	2.588	2.850
5 年盈利增長	8.135	10.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.230	15.624
科技	18.310	17.084
金融服務	13.190	15.616
公用事業	11.310	3.976
房地產	7.060	3.694
醫療保健	3.890	12.095
通訊服務	3.840	6.444
基本材料	1.630	7.452
防禦型消費	1.550	7.459
週期性消費	0.990	11.680

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pandion Ag 5.5%	DE000A289YC5	6.49	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 6.44%	XS0113734379	5.57	-	-
UBM Development AG 3.125%	AT0000A2QS11	5.18	-	-
西門子	DE0007236101	5.01	188.98	-0.15%
Schneider Electric	FR0000121972	4.90	239.80	+0.29%
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDPXOM0021	4.43	-	-
Pne Ag 5%	DE000A30VJW3	3.68	-	-
Homag Group	DE0005297204	3.61	37.80	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	3.59	-	-
IP Blue X	LU1626623844	3.48	-	-

由INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IP Fonds IP Gronegau 1	21.77M	10.12	4.11	-
IP White A	13.24M	11.32	-1.43	-
IP White T	13.24M	11.77	-0.92	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+0.02	+0.01%
日經225	39,519.50	+482.65	+1.24%
US 30	43,238.8	-11.4	-0.03%
US 500	6,041.6	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,644.99	+9.49	+0.36%
銅	4.0998	-0.0027	-0.07%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93455	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%