IP Fonds - IP Grönegau 1(0P00015BWM)

盧森堡

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54.370 +0.020 +0.04%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1144474399

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015BWM 持股

全面的主要持股資訊及 IP Fonds IP Grönegau 1 (0P00015BWM) 的關鍵持股資訊。我們的 IP Fonds IP Grönegau 1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	5.140	0.820
股票	58.070	58.070	0.000
債券	27.230	27.230	0.000
優先股	1.070	1.070	0.000
其他	9.310	9.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.706	16.689
市帳率	1.981	2.555
市銷率	1.298	1.867
市現率	9.009	10.778
股息收益率	3.075	2.449
5 年盈利增長	8.424	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.180	15.576
科技	12.120	20.798
工業	12.020	11.784
防禦型消費	11.480	7.423
基本材料	10.580	5.104
公用事業	9.360	3.523
通訊服務	8.800	6.854
醫療保健	7.530	12.603
週期性消費	6.960	10.716
能源	4.900	3.978
房地產	0.090	3.898

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.71	80.70	-0.36%
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	4.60	33.17	-0.45%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BGDQ0T50	2.27	4.92	+0.41%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.25	458.66	+0.95%
Alphabet A	US02079K3059	2.17	196.11	+0.76%
意昂集團	DE000ENAG999	2.12	11.190	+0.63%
安聯	DE0008404005	2.10	294.20	-0.14%
微軟	US5949181045	1.95	439.33	+0.94%
禮來製藥	US5324571083	1.88	795.67	-0.08%
Unilever	GB00B10RZP78	1.83	55.02	+0.44%

由INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IP White A	13.24M	11.32	-1.43	-
IP White T	13.24M	11.77	-0.92	-
IP Multi Flex Acc	7.21M	1.40	-2.56	2.14

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.701	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%