MitonOptimal IP Flexible Growth Fund B2(0P0000UGB9)

約翰內斯堡

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4.035 +0.020 +0.57%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000159141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 677.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UGB9 持股

全面的主要持股資訊及 IP Flexible Fund of Funds B2 (0P0000UGB9) 的關鍵持股資訊。我們的 IP Flexible Fund of Funds B2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.390	7.100	1.710
股票	84.750	84.850	0.100
債券	1.620	1.620	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	8.150	8.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.122	12.923
市帳率	1.458	1.869
市銷率	1.021	1.597
市現率	6.233	7.634
股息收益率	3.704	3.540
5 年盈利增長	11.265	11.208

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.860	21.601
基本材料	12.300	11.973
房地產	11.800	9.483
週期性消費	11.740	12.922
防禦型消費	10.170	8.857
通訊服務	9.250	12.813
科技	8.650	10.453
工業	5.490	7.075
醫療保健	3.930	6.936
能源	3.210	3.488
公用事業	0.590	1.265

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	10.90	-	-
Perspective Balanced Prescient B1	ZAE000248621	10.44	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	8.50	4.816	0.00%
Allan Gray Equity Fund C	ZAE000177341	7.43	604.432	+0.41%
Inv Cap Swx Top40 010925	-	6.40	-	-
Investec Global Franchise Feeder Fund H	ZAE000171526	6.22	21.294	+0.99%
Prudential Dividend Maximiser Fund F	ZAE000218269	6.15	21.487	+0.57%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	5.96	215.699	+0.66%
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	3.97	48.17	+0.48%
Coronation Property Equity Fund P	ZAE000202461	3.30	41.660	-0.43%

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,115.75	+17.46	+0.09%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
日經225	40,291.50	+713.50	+1.80%
US 30	43,292.5	-33.3	-0.08%
US 500	6,029.4	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	107.945	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.66	+0.04	+0.06%
黃金	2,651.82	-2.08	-0.08%
銅	4.1457	+0.0072	+0.17%
天然氣	3.306	-0.009	-0.27%
美國二號棉花	68.81	+0.04	+0.06%
美國大豆	987.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.65	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.735	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7638	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	4.92465	+0.00985	+0.20%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.25	-0.35	-0.75%
騰訊控股	419.20	-0.80	-0.19%
長和	41.90	+0.25	+0.60%
香港交易所	297.80	-3.40	-1.13%