IP Active Beta Fund A(0P00012BRP)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.643 -0.020 -0.11%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000183901

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 534.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012BRP 持股

全面的主要持股資訊及 IP Active Beta Fund A (0P00012BRP) 的關鍵持股資訊。我們的 IP Active Beta Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.750	5.810	1.060
股票	70.070	70.070	0.000
債券	13.290	13.290	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000
其他	11.590	11.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.073	12.376
市帳率	1.574	1.888
市銷率	1.482	1.341
市現率	6.039	6.373
股息收益率	3.740	3.565
5 年盈利增長	13.172	11.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.720	22.562
房地產	18.170	8.222
基本材料	11.600	14.211
週期性消費	9.870	11.594
通訊服務	8.940	12.428
科技	8.470	8.357
防禦型消費	5.870	8.954
工業	5.090	5.969
醫療保健	4.930	6.931
能源	2.780	2.363
公用事業	0.560	1.026

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Inv Cap Swx Top40 010925	-	15.88	-	-
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	9.70	1.345	+0.13%
Satrix Capped Swix All Share Index A2	ZAE000251120	7.12	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	6.80	1.673	+0.08%
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	5.94	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	5.78	-	-
Satrix Bond Index Fund A2	ZAE000182549	5.75	9.997	+0.22%
Fairtree Bl Eq Pr F Cl A4	-	3.81	-	-
Coherent Global Commodity Inv Port	ZAE000316303	3.69	-	-
MI-PLAN IP Global Macro B2	ZAE000286696	3.38	-	-

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.63B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.63B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,111.75	+13.46	+0.07%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.12	-1.48	-0.39%
日經225	40,285.00	+707.00	+1.79%
US 30	43,291.0	-34.8	-0.08%
US 500	6,028.5	-9.1	-0.15%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.65	+0.03	+0.04%
黃金	2,650.51	-3.39	-0.13%
銅	4.1455	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.306	-0.009	-0.27%
美國二號棉花	68.81	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0411	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.63	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2979	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.732	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7639	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	4.92490	+0.01010	+0.21%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
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香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%