Investitori Flessibile(0P00000TQ3)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.788 +0.003 +0.03%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Investitori SGR

國際證券識別碼(ISIN): IT0003160139

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 196.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TQ3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.680	13.760	0.080
股票	15.420	15.420	0.000
債券	68.420	68.420	0.000
可換股債券	2.400	2.400	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.690	15.294
市帳率	1.670	2.168
市銷率	1.258	1.503
市現率	7.723	9.351
股息收益率	2.710	3.014
5 年盈利增長	9.730	10.582

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.360	10.705
工業	15.740	14.739
科技	12.870	16.906
公用事業	10.710	4.696
防禦型消費	9.750	7.580
金融服務	8.870	16.886
能源	8.000	4.717
基本材料	7.960	6.165
醫療保健	1.680	12.447
通訊服務	1.330	6.380
房地產	0.740	3.040

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	3.01	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2.78	108.110	+0.54%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2.04	100.880	+0.15%
ANIM 1.75 23-Oct-2026	XS2069040389	1.99	98.25	0.00%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	1.93	96.050	+0.03%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.82	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	IT0005580656	1.62	-	-
Metro AG 4.625%	XS2778370051	1.61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88%	XS2840032762	1.55	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.53	99.91	0.00%

由Investitori SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investitori America	142.45M	17.99	9.89	11.27
Investitori Europa	43.67M	6.99	5.12	4.82
Investitori Far East	30.82M	9.17	1.76	4.40
investitori Piazza Affari	26.16M	6.21	4.20	5.22

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,894.0	+23.6	+0.05%
US 500	5,944.3	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.547	+0.617	+0.58%

倫敦布倫特原油	73.83	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.68	-0.42	-0.60%
黃金	2,705.80	+30.90	+1.16%
銅	4.0665	-0.0585	-1.42%
天然氣	3.274	-0.065	-1.95%
美國二號棉花	70.14	-0.29	-0.41%
美國大豆	977.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0407	-0.0066	-0.64%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2558	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2509	-0.0076	-0.61%
美元/新臺幣	32.578	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.03770	+0.00240	+0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%