Ninety One Opportunity Fund R(0P0000IQZ6)

約翰內斯堡

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17.566 +0.100 +0.58%

29/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020210

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQZ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.220	16.540	5.320
股票	59.920	59.920	0.000
債券	16.580	16.580	0.000
其他	12.270	12.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.775	12.480
市帳率	2.812	1.815
市銷率	2.223	1.388
市現率	8.013	7.247
股息收益率	2.286	3.601
5 年盈利增長	11.776	11.161

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.330	22.493
科技	17.070	9.500
防禦型消費	15.350	9.231
通訊服務	13.470	12.144
週期性消費	9.920	10.995
醫療保健	8.700	6.590
基本材料	6.110	12.723
工業	0.030	5.806

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	26.61	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.21	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.20	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.71	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.87	96.02	+0.05%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.48	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.06	47,793	+0.21%
Prosus	NL0013654783	2.99	36.46	+1.65%
Remgro	ZAE000026480	2.73	14,565	+2.51%
British American Tobacco	GB0002875804	2.66	3,171.0	-0.06%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund B	85.43B	10.32	8.15	8.45
Investec Opportunity Fund A	85.43B	10.32	8.15	8.45
Investec Opportunity Fund H	85.43B	10.83	8.64	8.94
Investec Opportunity Fund I	85.43B	11.03	8.83	9.13
Investec Opportunity Fund G	85.43B	10.76	8.26	8.45

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.15	+0.80	+0.21%
日經225	39,461.50	+397.00	+1.02%
US 30	44,744.2	+30.9	+0.07%
US 500	6,038.6	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	107.78	+0.10	+0.09%

倫敦布倫特原油	75.91	-0.58	-0.76%
WTI原油	72.90	-0.12	-0.16%
黃金	2,797.99	+1.59	+0.06%
銅	4.2925	+0.0043	+0.10%
天然氣	3.172	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	66.66	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,059.75	+14.75	+1.41%

歐元/美元	1.0427	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.06	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2458	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.866	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7922	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.02400	+0.00500	+0.10%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%