Ninety One Opportunity Fund R(0P0000IQZ6)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.385 +0.002 +0.01%

30/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020210

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQZ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.650	17.530	5.880
股票	58.620	58.620	0.000
債券	17.410	17.410	0.000
其他	12.320	12.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.376	12.563
市帳率	2.737	1.820
市銷率	2.220	1.386
市現率	7.815	6.536
股息收益率	2.310	3.571
5 年盈利增長	11.840	11.631

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.730	22.467
科技	16.920	9.404
防禦型消費	14.710	9.137
通訊服務	13.740	12.238
週期性消費	9.230	10.751
醫療保健	9.030	6.737
基本材料	6.610	13.253
工業	0.040	5.764

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	25.73	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10.81	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.17	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.53	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.84	96.07	0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.42	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.15	45,333	-0.17%
Prosus	NL0013654783	3.09	38.45	+0.91%
Remgro	ZAE000026480	2.83	15,433	+1.11%
Richemont	CH0210483332	2.66	137.90	+0.40%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	84.99B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	84.99B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	84.99B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	84.99B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund E	84.99B	9.64	9.56	8.85

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.35	+0.45	+0.12%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,692.0	+118.3	+0.28%
US 500	5,926.6	+19.7	+0.33%
美元指數期貨	107.825	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	74.53	+0.54	+0.73%
WTI原油	71.58	+0.59	+0.83%
黃金	2,624.09	+5.99	+0.23%
銅	4.0570	-0.0360	-0.88%
天然氣	3.778	-0.158	-4.01%
美國二號棉花	68.60	+0.12	+0.18%
美國大豆	984.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0411	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.76	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3342	+0.0203	+0.28%
英鎊/美元	1.2536	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.780	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7656	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.95385	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%