Ninety One Money Market Fund H(0P0000MV2X)

約翰內斯堡

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1.000 0.000 0%

04/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000138038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MV2X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.340	90.400	0.060
債券	9.670	9.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	88.679	43.051
公司	9.668	20.534
政府	1.653	10.173

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	19.93	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5.23	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.51	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3.09	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22092025 at 9.058	-	3.09	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 10062024-08092025 at 8.983	-	2.34	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2.34	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.892	-	2.00	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1.53	-	-
Impumelelo CP Note Programme 1 (RF) Limited 8.967%	ZAM000642404	1.51	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	40B	6.50	7.26	7.01
Investec Money Market Fund C	40B	5.14	5.34	5.16
Investec Money Market Fund D	40B	6.27	6.95	6.70
Investec Money Market Fund R	40B	6.27	6.95	6.71
Investec Money Market Fund A	40B	6.59	7.38	7.13

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上證指數	3,311.08	+0.87	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	339.02	-1.73	-0.51%
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美元指數期貨	103.847	+0.042	+0.04%

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WTI原油	71.38	-0.09	-0.13%
黃金	2,742.30	-3.90	-0.14%
銅	4.4298	-0.0007	-0.02%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	999.50	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.29	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1150	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2950	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	31.963	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7740	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

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友邦保險	61.95	0.00	0.00%
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中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	0.00	0.00%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	314.80	0.00	0.00%