Ninety One Money Market Fund F(0P0000MV2V)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

10/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000138012

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MV2V 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Money Market Fund F (0P0000MV2V) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Money Market Fund F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.080	87.140	0.060
債券	12.920	12.920	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	87.076	42.753
公司	12.924	20.144

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18.97	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	4.26	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3.58	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	3.15	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-22122025 at 8.767	-	3.14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-08122025 at 8.983	-	2.38	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2.38	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	2.03	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.683%	ZAM000667252	1.56	-	-
HSBC BANK PLC TD 12112024-12122024 at 7.875	-	1.56	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	38.83B	8.71	7.61	7.06
Investec Money Market Fund C	38.83B	6.86	5.69	5.21
Investec Money Market Fund D	38.83B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund R	38.83B	8.40	7.31	6.76
Investec Money Market Fund A	38.83B	8.83	7.74	7.18

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%