Ninety One Money Market Fund C(0P0000JZ44)

約翰內斯堡

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1.000 0.000 0%

30/04 - 延遲資料. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000037438

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ44 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Money Market Fund C (0P0000JZ44) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Money Market Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	88.560	88.560	0.000
債券	11.440	11.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	85.509	47.611
公司	7.283	13.067
政府	7.208	7.837

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	10.40	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 18122023-15032024 at 10.442	-	2.25	-	-
HSBC BANK PLC TD 06022024-06032024 at 8.3	-	1.78	-	-
HSBC BANK PLC TD 09022024-08032024 at 8.3	-	1.60	-	-
ABSA Bank Limited 9.225%	ZAM000612829	1.56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.85%	ZAM000628841	1.40	-	-
ABSA Bank Limited 9.167%	ZAM000619980	1.39	-	-
ABSA Bank Limited 9.18%	ZAM000615426	1.34	-	-
Nedbank Capital 9.243%	ZAM000609353	1.34	-	-
ABSA Bank Limited 9.21%	ZAM000613074	1.32	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	46.54B	2.14	6.49	6.87
Investec Money Market Fund D	46.54B	2.06	6.19	6.57
Investec Money Market Fund R	46.54B	2.06	6.19	6.57
Investec Money Market Fund A	46.54B	2.16	6.61	6.99
Investec Money Market Fund E	46.54B	2.15	6.55	6.93

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.30	+3.30	+1.10%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,108.0	+204.7	+0.54%
US 500	5,052.4	+34.0	+0.68%
美元指數期貨	105.605	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	83.64	+0.20	+0.24%
WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
黃金	2,303.40	-7.60	-0.33%
銅	4.4878	-0.0582	-1.28%
天然氣	1.966	+0.034	+1.76%
美國二號棉花	76.56	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,183.75	+13.75	+1.18%

歐元/美元	1.0698	-0.0011	-0.10%
美元/日元	154.62	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2318	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2510	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.465	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8170	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	0.05057	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%