Ninety One Money Market Fund C(0P0000JZ44)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

23/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000037438

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ44 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Money Market Fund C (0P0000JZ44) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Money Market Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.830	87.890	0.060
債券	12.170	12.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.149	50.202
公司	12.170	13.977
政府	1.680	11.108

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	24.00	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5.85	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.57	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3.14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	3.07	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2.38	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.32	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	1.98	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1.56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1.49	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund R	37.15B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	37.15B	8.08	7.62	7.16
Investec Money Market Fund E	37.15B	8.03	7.56	7.10
Investec Money Market Fund G	37.15B	7.80	7.32	6.86
Investec Money Market Fund F	37.15B	7.91	7.44	6.98

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.00	+1.40	+0.37%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,882.0	-24.9	-0.06%
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美元指數期貨	107.940	+0.133	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.79	+0.47	+0.65%
WTI原油	69.74	+0.50	+0.72%
黃金	2,628.89	+0.69	+0.03%
銅	4.1033	+0.0183	+0.45%
天然氣	3.436	+0.090	+2.69%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	971.88	+2.88	+0.30%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2999	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2553	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.697	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	4.94315	+0.00075	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%