晉達環球策略基金-新興市場硬貨幣債券基金S累積美元(0P0000SVTA)

盧森堡

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39.130 -0.010 -0.03%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0611397026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SVTA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	39.130	39.130	39.130	39.130	-0.03%
2024年12月20日	39.140	39.140	39.140	39.140	0.05%
2024年12月19日	39.120	39.120	39.120	39.120	-0.79%
2024年12月18日	39.430	39.430	39.430	39.430	-0.43%
2024年12月17日	39.600	39.600	39.600	39.600	-0.20%
2024年12月16日	39.680	39.680	39.680	39.680	-0.05%
2024年12月13日	39.700	39.700	39.700	39.700	-0.43%
2024年12月12日	39.870	39.870	39.870	39.870	-0.23%
2024年12月11日	39.960	39.960	39.960	39.960	-0.08%
2024年12月10日	39.990	39.990	39.990	39.990	-0.20%
2024年12月9日	40.070	40.070	40.070	40.070	0.07%
2024年12月6日	40.040	40.040	40.040	40.040	0.33%
2024年12月5日	39.910	39.910	39.910	39.910	0.28%
2024年12月4日	39.800	39.800	39.800	39.800	0.28%
2024年12月3日	39.690	39.690	39.690	39.690	0.00%
2024年12月2日	39.690	39.690	39.690	39.690	0.05%
2024年11月29日	39.670	39.670	39.670	39.670	0.28%
2024年11月28日	39.560	39.560	39.560	39.560	0.03%
2024年11月27日	39.550	39.550	39.550	39.550	0.33%
2024年11月26日	39.420	39.420	39.420	39.420	-0.13%

最高: 40.070

最低: 39.120

差價: 0.950

平均: 39.651

升跌（%）: -0.861

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
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歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
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美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
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