Ninety One Global Managed Income Feeder Fund A(0P0000IQXW)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.461 +0.020 +0.70%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000037396

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQXW 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A (0P0000IQXW) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.530	129.010	104.480
股票	12.490	13.330	0.840
債券	60.850	96.770	35.920
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	1.740	1.750	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.866	15.305
市帳率	2.782	2.367
市銷率	1.738	1.682
市現率	11.288	10.000
股息收益率	3.250	2.850
5 年盈利增長	9.713	10.130

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	15.840	13.715
防禦型消費	15.290	8.934
金融服務	15.210	16.651
科技	15.030	20.356
基本材料	12.160	5.577
工業	8.260	10.864
公用事業	7.050	5.050
週期性消費	6.240	8.846
房地產	2.290	4.779
通訊服務	1.850	6.842
能源	0.780	4.571

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	100.42	29.550	+0.17%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.7B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.7B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.7B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund F	83.7B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	83.7B	8.28	10.97	9.02

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%