晉達環球策略基金-歐洲股票基金I收益歐元(0P00016ZM9)

盧森堡

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29.040 -0.120 -0.41%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1308393989

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 482.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	1.860	1.780
股票	97.580	97.580	0.000
其他	2.340	2.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.919	14.322
市帳率	2.328	2.080
市銷率	2.400	1.430
市現率	13.424	9.454
股息收益率	2.676	3.365
5 年盈利增長	10.279	10.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.710	16.545
金融服務	17.340	17.986
科技	14.210	9.266
醫療保健	13.300	15.147
週期性消費	10.280	9.878
基本材料	7.360	6.590
防禦型消費	5.490	11.096
公用事業	5.280	4.604
房地產	2.550	1.883
能源	2.460	4.592

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.76	743.4	-2.03%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.54	627.70	-1.92%
SAP	DE0007164600	4.98	220.150	-1.37%
Barclays	GB0031348658	3.11	258.95	-0.77%
AstraZeneca	GB0009895292	3.07	10,532.0	+0.38%
Schneider Electric	FR0000121972	2.97	237.65	-0.59%
Hermes International	FR0000052292	2.90	2,040.00	-1.11%
Unilever	GB00B10RZP78	2.89	56.74	+1.00%
魯克保險	DE0008430026	2.80	489.80	-0.41%
Relx	GB00B2B0DG97	2.76	3,719.00	-0.08%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.58B	6.14	2.39	9.68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.65B	15.35	0.40	4.64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.43B	18.36	4.49	8.70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.43B	20.17	6.33	10.64
Investec Global Strategy Fund Euroa	482.16M	9.83	3.00	5.93

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香港恒生指數	19,380.00	-223.13	-1.14%
上證指數	3,313.99	+4.21	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	371.35	+1.08	+0.29%
日經225	38,440.50	+329.00	+0.86%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,007.0	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.200	+0.152	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.66	-0.06	-0.09%
黃金	2,657.72	-7.08	-0.27%
銅	4.1445	+0.0035	+0.08%
天然氣	3.199	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.65	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2519	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.549	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13100	-0.01790	-0.35%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	58.05	-0.05	-0.09%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.85	-1.00	-2.18%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	288.00	-2.60	-0.89%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Investec Global S.	29.040	-0.120	-0.41%
	CA Vita Flex SC	16.840	+0.350	+2.12%