晉達環球策略基金-新興市場股票基金JX累積英鎊(0P000135SO)

盧森堡

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21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1064636548

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135SO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	1.730	0.170
股票	98.430	98.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.997	13.031
市帳率	1.725	1.919
市銷率	1.674	1.706
市現率	8.232	7.647
股息收益率	2.704	3.018
5 年盈利增長	9.381	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.550	23.687
金融服務	21.970	22.688
防禦型消費	11.720	6.841
週期性消費	9.650	15.210
通訊服務	7.020	10.010
工業	6.440	6.962
房地產	6.100	2.351
基本材料	6.050	4.721
能源	4.290	4.140
公用事業	2.060	2.507
醫療保健	1.140	4.022

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.31	1,040.00	+2.97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.74	56,000	-0.71%
騰訊控股	KYG875721634	3.06	400.60	-1.72%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.42	1,745.60	+0.25%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.93	176,700	+4.68%
拼多多	US7223041028	1.92	100.07	-3.86%
Vale ADR	US91912E1055	1.76	10.02	+0.60%
拉森特博洛	INE018A01030	1.76	3,603.50	+3.44%
Naspers	ZAE000325783	1.63	405,870	-0.89%
Ambev Prf ADR	US02319V1035	1.53	2.190	+1.86%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1.64B	-3.34	-5.32	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.64B	-3.28	-5.36	-
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	430.08M	24.39	-5.13	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%