Ninety One Gilt Fund Z(0P0000JZ3L)

約翰內斯堡

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1.805 -0.002 -0.10%

30/04 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000065231

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ3L 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Gilt Fund Z (0P0000JZ3L) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Gilt Fund Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	123.470	132.200	8.730

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.417	58.606
公司	33.258	27.757
衍生工具	28.434	5.898
現金	-23.477	10.748
證券化	0.368	0.509

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	21.24	0.903	-0.10%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	11.46	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7.79	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6.25	70.190	+0.00%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.02	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.81	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.62	80.250	0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.37	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.81	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2.56	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	46.94B	2.14	6.49	6.87
Investec Money Market Fund C	46.94B	1.70	4.58	5.03
Investec Money Market Fund D	46.94B	2.06	6.19	6.57
Investec Money Market Fund R	46.94B	2.06	6.19	6.57
Investec Money Market Fund A	46.94B	2.16	6.61	6.99

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.68	-1.57	-0.52%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,815.8	-0.1	0.00%
US 500	5,028.9	-6.8	-0.13%
美元指數期貨	106.305	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	85.55	-0.78	-0.90%
WTI原油	81.11	-0.82	-1.00%
黃金	2,299.85	-3.05	-0.13%
銅	4.5488	+0.0078	+0.17%
天然氣	1.935	-0.020	-1.02%
美國二號棉花	78.01	-0.48	-0.61%
美國大豆	1,157.50	-5.00	-0.43%

歐元/美元	1.0656	-0.0009	-0.08%
美元/日元	157.88	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2493	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2474	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.630	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.8215	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.04954	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%