Ninety One Equity Fund H(0P0000X54J)

約翰內斯堡

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80.021 +0.350 +0.44%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171534

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X54J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.830	1.830
股票	97.840	97.840
其他	0.330	0.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.366	10.446
市帳率	2.080	1.600
市銷率	1.325	1.090
市現率	3.664	4.856
股息收益率	2.892	4.172
5 年盈利增長	13.141	12.628

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.200	27.687
基本材料	16.860	20.151
通訊服務	14.190	15.708
週期性消費	14.110	12.247
科技	7.290	4.181
醫療保健	7.020	4.432
工業	2.950	4.706
防禦型消費	2.370	10.184
公用事業	1.220	0.486
房地產	0.970	2.665
能源	0.840	2.489

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	9.20	407,584	-0.48%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.69	7,829	-0.38%
Capitec Bank	ZAE000035861	4.84	337,500	-0.06%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3.32	9,011	+0.13%
Mr Price	ZAE000200457	3.17	28,909	-2.23%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.00	25.97	+3.06%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.88	2,353.0	+0.13%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.36	29,747	-0.38%
Discovery Holdings	ZAE000022331	2.35	19,725	+0.63%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.31	24,549	-0.68%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.03B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.03B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.03B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.03B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.03B	8.58	11.59	9.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-2.37	-0.63%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,181.5	+311.1	+0.71%
US 500	5,967.3	+18.6	+0.31%
美元指數期貨	107.564	+0.634	+0.59%

倫敦布倫特原油	74.64	+0.41	+0.55%
WTI原油	70.67	+0.57	+0.81%
黃金	2,697.90	+23.00	+0.86%
銅	4.0907	-0.0343	-0.83%
天然氣	3.142	-0.197	-5.90%
美國二號棉花	70.90	+0.47	+0.67%
美國大豆	979.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0406	-0.0067	-0.64%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.574	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02960	-0.00570	-0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%