Ninety One Diversified Income Fund A(0P0000MV2N)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.223 +0.002 +0.15%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000140505

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MV2N 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Diversified Income Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.080	27.880	20.800
股票	2.680	2.680	0.000
債券	90.240	99.310	9.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.865	29.553
市帳率	0.746	1.275
市銷率	4.472	3.408
市現率	19.029	11.781
股息收益率	9.104	7.400
5 年盈利增長	-	10.771

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	84.266

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14.99	1.171	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.76	1.014	+0.56%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6.43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3.63	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.42	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.31	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.29	88.570	0.00%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1.44	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1.44	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	38.11B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	38.11B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	38.11B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	38.11B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	38.11B	7.35	7.51	7.14

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%