Ninety One Corporate Money Market Fund A(0P0000JZ39)

約翰內斯堡

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1.000 0.000 0%

24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000101051

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ39 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Corporate Money Market Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.980	88.020	0.040
債券	12.010	12.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.026	50.202
公司	12.011	13.977
政府	1.963	11.108

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	15.09	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4.04	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.42	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.30	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2.96	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	2.68	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.32	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	2.28	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	2.27	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.617%	ZAM000686286	2.24	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund H	37.17B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund B	37.17B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.17B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	37.17B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.17B	7.69	7.19	6.74

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.85	-0.20	-0.05%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,639.09	+3.59	+0.14%
銅	4.1100	+0.0075	+0.18%
天然氣	3.425	-0.079	-2.25%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.25	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3014	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.701	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7664	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93875	+0.00575	+0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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