Ninety One Commodity Fund B(0P0000IRC4)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

40.699 -0.860 -2.07%

27/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000046702

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 829.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRC4 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Commodity Fund B (0P0000IRC4) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Commodity Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	3.080	1.440
股票	97.180	97.180	0.000
其他	1.170	1.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.816	16.201
市帳率	1.203	2.733
市銷率	0.865	2.095
市現率	6.331	10.470
股息收益率	4.445	2.819
5 年盈利增長	9.291	12.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	85.770	9.005
能源	12.360	8.372
工業	1.880	13.898

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anglo American	GB00B1XZS820	23.41	2,356.5	-0.90%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	11.77	27.70	-1.12%
Exxaro Resources	ZAE000084992	7.95	16,400	+4.05%
Sappi Ltd	ZAE000006284	7.24	4,807	+3.35%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	6.35	56,862	-0.97%
Glencore	JE00B4T3BW64	5.33	354.95	-1.81%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.41	1,209.50	-1.14%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.98	15,620	+1.05%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3.91	39.480	+0.43%
Gold Fields	ZAE000018123	3.38	30,579	-0.35%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund E	85.47B	11.28	8.77	8.96
Investec Opportunity Fund J	85.47B	11.47	8.96	9.15
Investec Opportunity Fund F	85.47B	11.85	9.56	9.88
Investec Opportunity Fund R	85.47B	11.28	8.77	8.97
Investec Opportunity Fund B	85.47B	10.32	8.15	8.45

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.70	+2.08	+0.55%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,869.9	+156.1	+0.35%
US 500	6,060.6	+48.3	+0.80%
美元指數期貨	107.735	+0.575	+0.54%

倫敦布倫特原油	76.02	-0.16	-0.21%
WTI原油	73.08	-0.09	-0.12%
黃金	2,797.71	+31.51	+1.14%
銅	4.2500	+0.0185	+0.44%
天然氣	3.127	-0.126	-3.87%
美國二號棉花	67.05	-0.22	-0.33%
美國大豆	1,049.88	+4.88	+0.47%

歐元/美元	1.0429	-0.0063	-0.60%
美元/日元	155.56	+1.02	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.2757	+0.0254	+0.35%
英鎊/美元	1.2428	-0.0071	-0.57%
美元/新臺幣	32.853	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7887	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.00700	-0.03290	-0.65%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%