Ninety One Cautious Managed Fund D(0P0000JZ34)

約翰內斯堡

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2.308 +0.010 +0.31%

26/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000126769

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ34 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Cautious Managed Fund D (0P0000JZ34) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Cautious Managed Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.230	26.690	10.460
股票	29.580	29.580	0.000
債券	46.050	46.050	0.000
其他	8.130	8.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.787	12.512
市帳率	3.441	1.795
市銷率	2.296	1.369
市現率	13.745	6.508
股息收益率	2.466	3.698
5 年盈利增長	12.542	11.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.460	22.121
科技	21.700	9.434
防禦型消費	15.820	9.347
通訊服務	11.490	12.256
醫療保健	8.240	6.780
週期性消費	7.530	10.603
基本材料	4.460	13.563
工業	1.300	5.777

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	16.52	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9.54	88.340	-0.02%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.79	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.13	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7.45	-	-
Mutual Fund	GG00BMW6Q124	5.95	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.04	-	-
United States Treasury Bills	-	3.59	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	2.83	-	-
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD	LU0898847214	2.80	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	84.02B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	84.02B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	84.02B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund F	84.02B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	84.02B	8.28	10.97	9.02

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,748.8	-111.5	-0.25%
US 500	5,997.4	-24.2	-0.40%
美元指數期貨	105.922	-1.046	-0.98%

倫敦布倫特原油	71.73	-0.59	-0.82%
WTI原油	68.21	-0.56	-0.81%
黃金	2,662.95	+16.65	+0.63%
銅	4.1415	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.218	-0.249	-7.18%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0576	+0.0090	+0.86%
美元/日元	150.75	-2.35	-1.53%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0124	-0.17%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.86%
美元/新臺幣	32.475	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7808	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.16100	+0.07780	+1.53%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%