Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E Accumulation EUR(0P0000WEP1)

盧森堡

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13.777 -0.020 -0.17%

27/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0794788900

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEP1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.620	2.620
債券	92.970	92.970
其他	4.400	4.400

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.956	76.477
政府	24.018	18.253
現金	2.622	11.658

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	4.40	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2.71	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.35	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2.35	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd. 6%	XS2842544491	2.29	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.95	-	-
Posco 5.75%	-	1.87	-	-
Las Vegas Sands Corp 6%	-	1.86	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1.86	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1.86	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0955863922	831.81M	3.29	-0.63	1.40
LU0607521928	65.96M	2.25	-1.82	0.19
LU0243957825	775.68M	2.86	-1.13	0.90
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	10.99M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	545.39M	1.56	0.38	1.36

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.93	+1.66	+0.45%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,766.5	+44.4	+0.10%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指數期貨	106.247	+0.199	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.07	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.45	-0.27	-0.39%
黃金	2,668.11	+3.31	+0.12%
銅	4.1435	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.221	+0.017	+0.53%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.80	+0.70	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0105	+0.15%
英鎊/美元	1.2654	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.581	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7827	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.12560	-0.02330	-0.45%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%