Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF(0P0000ZERR)

盧森堡

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23.390 +0.170 +0.73%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0955866602

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZERR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	2.910	1.400
股票	98.490	98.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.704	16.342
市帳率	1.619	2.722
市銷率	1.406	2.092
市現率	9.101	10.483
股息收益率	2.104	2.778
5 年盈利增長	10.648	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.100	13.902
週期性消費	18.360	12.526
科技	18.150	20.011
醫療保健	14.900	12.883
金融服務	9.710	19.445
通訊服務	8.960	9.222
基本材料	6.930	9.101
防禦型消費	2.890	8.423

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanrio Co Ltd	JP3343200006	4.69	5,454.0	+2.79%
Canon	JP3242800005	4.50	5,200.0	-0.27%
Keyence	JP3236200006	4.43	63,590.0	+0.30%
USS Co Ltd	JP3944130008	4.40	1,352.5	-0.41%
TOTO	JP3596200000	4.27	3,812.0	-0.50%
Orix T	JP3200450009	4.04	3,345.0	+0.03%
Hoya Cor	JP3837800006	3.87	19,785.0	+0.20%
趨勢科技	JP3637300009	3.73	8,453.0	+0.39%
大陽日酸	JP3711600001	3.45	4,408.0	+0.36%
Obic Business Consultants	JP3173500004	3.33	6,943.0	-0.29%

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Invesco BalRiskAlloc C CHF H Acc		736.34M	2.28	-4.74	1.26

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.62	-0.43	-0.11%
日經225	39,324.50	+287.65	+0.74%
US 30	43,221.2	-29.0	-0.07%
US 500	6,035.1	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,639.47	+3.97	+0.15%
銅	4.1117	+0.0092	+0.22%
天然氣	3.426	-0.078	-2.23%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.33	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3023	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.701	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7664	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93615	+0.00315	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%