Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund B Accumulation EUR(0P00013N1P)

盧森堡

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10.468 +0.010 +0.14%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1075210978

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013N1P歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	10.468	10.468	10.468	10.468	0.14%
2024年12月20日	10.454	10.454	10.454	10.454	-0.08%
2024年12月19日	10.462	10.462	10.462	10.462	-0.48%
2024年12月18日	10.513	10.513	10.513	10.513	-0.08%
2024年12月17日	10.521	10.521	10.521	10.521	-0.42%
2024年12月16日	10.566	10.566	10.566	10.566	-0.20%
2024年12月13日	10.586	10.586	10.586	10.586	-0.32%
2024年12月12日	10.620	10.620	10.620	10.620	-0.08%
2024年12月11日	10.628	10.628	10.628	10.628	-0.02%
2024年12月10日	10.630	10.630	10.630	10.630	-0.26%
2024年12月9日	10.659	10.659	10.659	10.659	0.25%
2024年12月6日	10.632	10.632	10.632	10.632	-0.19%
2024年12月5日	10.652	10.652	10.652	10.652	0.24%
2024年12月4日	10.626	10.626	10.626	10.626	-0.16%
2024年12月3日	10.644	10.644	10.644	10.644	0.13%
2024年12月2日	10.630	10.630	10.630	10.630	0.17%
2024年11月29日	10.612	10.612	10.612	10.612	0.28%
2024年11月28日	10.582	10.582	10.582	10.582	0.00%
2024年11月27日	10.582	10.582	10.582	10.582	0.18%
2024年11月26日	10.563	10.563	10.563	10.563	0.33%

最高: 10.659

最低: 10.454

差價: 0.205

平均: 10.582

升跌（%）: -0.569

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美國大豆	973.75	3.75	0.39%

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美元/離岸人民幣	7.3045	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.742	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
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