Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR(0P0000PT6W)

盧森堡

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14.981 +0.020 +0.14%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0534239909

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PT6W歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	14.981	14.981	14.981	14.981	0.14%
2024年12月20日	14.959	14.959	14.959	14.959	-0.07%
2024年12月19日	14.970	14.970	14.970	14.970	-0.48%
2024年12月18日	15.042	15.042	15.042	15.042	-0.08%
2024年12月17日	15.055	15.055	15.055	15.055	-0.41%
2024年12月16日	15.118	15.118	15.118	15.118	-0.19%
2024年12月13日	15.146	15.146	15.146	15.146	-0.31%
2024年12月12日	15.194	15.194	15.194	15.194	-0.08%
2024年12月11日	15.205	15.205	15.205	15.205	-0.02%
2024年12月10日	15.208	15.208	15.208	15.208	-0.26%
2024年12月9日	15.249	15.249	15.249	15.249	0.26%
2024年12月6日	15.209	15.209	15.209	15.209	-0.19%
2024年12月5日	15.238	15.238	15.238	15.238	0.25%
2024年12月4日	15.200	15.200	15.200	15.200	-0.16%
2024年12月3日	15.225	15.225	15.225	15.225	0.13%
2024年12月2日	15.206	15.206	15.206	15.206	0.17%
2024年11月29日	15.179	15.179	15.179	15.179	0.29%
2024年11月28日	15.136	15.136	15.136	15.136	0.00%
2024年11月27日	15.136	15.136	15.136	15.136	0.19%
2024年11月26日	15.108	15.108	15.108	15.108	0.33%

最高: 15.249

最低: 14.959

差價: 0.289

平均: 15.138

升跌（%）: -0.513

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黃金	2,645.14	+9.64	+0.37%
銅	4.1130	+0.0105	+0.26%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.745	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7670	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93375	+0.00075	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%