Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund R Accumulation EUR(0P0000WEPS)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.980 -0.010 -0.06%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0794791011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 559.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEPS 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000WEPS) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.020	41.580	36.560
股票	18.320	18.320	0.000
債券	74.680	74.680	0.000
可換股債券	1.020	1.020	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.697	15.268
市帳率	1.631	2.186
市銷率	0.824	1.526
市現率	6.442	9.480
股息收益率	4.942	2.985
5 年盈利增長	7.652	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.540	16.989
醫療保健	14.390	12.430
工業	14.280	14.961
防禦型消費	12.420	7.429
科技	8.140	17.207
週期性消費	7.620	10.715
能源	7.040	4.665
通訊服務	6.500	6.272
公用事業	6.270	4.704
基本材料	4.790	6.076

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 494

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.63	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.12	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.03	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.77	254.30	+1.27%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.71	-	-
安聯	DE0008404005	0.70	291.40	+0.10%
意昂集團	DE000ENAG999	0.70	12.035	+3.57%
Sanofi	FR0000120578	0.68	93.17	+2.53%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.66	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	0.65	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	324.75M	5.34	1.88	3.54
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2.01B	4.85	1.33	2.97
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1.03B	4.87	1.35	2.97
Invesco Pan Euro High Income B Acc	88.72M	4.09	0.44	2.00
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1.22B	4.41	0.80	2.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,234.6	+364.2	+0.83%
US 500	5,968.9	+20.2	+0.34%
美元指數期貨	107.537	+0.607	+0.57%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.71	+0.96%
WTI原油	70.95	+0.85	+1.21%
黃金	2,707.65	+32.75	+1.22%
銅	4.0928	-0.0322	-0.78%
天然氣	3.103	-0.236	-7.07%
美國二號棉花	70.81	+0.38	+0.54%
美國大豆	983.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0409	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.73	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2521	-0.0065	-0.52%
美元/新臺幣	32.551	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03135	-0.00395	-0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%