Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR(0P0000ZBMV)

盧森堡

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10.184 +0.020 +0.15%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0955861637

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBMV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	10.184	10.184	10.184	10.184	0.15%
2024年12月20日	10.169	10.169	10.169	10.169	-0.07%
2024年12月19日	10.177	10.177	10.177	10.177	-0.48%
2024年12月18日	10.225	10.225	10.225	10.225	-0.08%
2024年12月17日	10.234	10.234	10.234	10.234	-0.41%
2024年12月16日	10.276	10.276	10.276	10.276	-0.19%
2024年12月13日	10.295	10.295	10.295	10.295	-0.31%
2024年12月12日	10.327	10.327	10.327	10.327	-0.07%
2024年12月11日	10.335	10.335	10.335	10.335	-0.02%
2024年12月10日	10.337	10.337	10.337	10.337	-0.26%
2024年12月9日	10.364	10.364	10.364	10.364	0.26%
2024年12月6日	10.337	10.337	10.337	10.337	-0.19%
2024年12月5日	10.356	10.356	10.356	10.356	0.25%
2024年12月4日	10.330	10.330	10.330	10.330	-0.16%
2024年12月3日	10.347	10.347	10.347	10.347	0.13%
2024年12月2日	10.334	10.334	10.334	10.334	0.18%
2024年11月29日	10.315	10.315	10.315	10.315	0.29%
2024年11月28日	10.286	10.286	10.286	10.286	0.00%
2024年11月27日	10.285	10.285	10.285	10.285	0.19%
2024年11月26日	10.266	10.266	10.266	10.266	0.33%
2024年11月25日	10.232	10.232	10.232	10.232	0.00%

最高: 10.364

最低: 10.169

差價: 0.195

平均: 10.286

升跌（%）: -0.466

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%