Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR(0P0000ZBMV)

盧森堡

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10.177 +0.005 +0.05%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0955861637

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBMV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月5日	10.177	10.177	10.177	10.177	0.05%
2024年11月4日	10.172	10.172	10.172	10.172	-0.27%
2024年10月31日	10.200	10.200	10.200	10.200	-0.53%
2024年10月30日	10.255	10.255	10.255	10.255	0.11%
2024年10月29日	10.243	10.243	10.243	10.243	-0.27%
2024年10月28日	10.271	10.271	10.271	10.271	-0.06%
2024年10月25日	10.277	10.277	10.277	10.277	0.08%
2024年10月24日	10.269	10.269	10.269	10.269	-0.07%
2024年10月23日	10.276	10.276	10.276	10.276	-0.15%
2024年10月22日	10.291	10.291	10.291	10.291	-0.40%
2024年10月21日	10.333	10.333	10.333	10.333	-0.01%
2024年10月18日	10.333	10.333	10.333	10.333	-0.08%
2024年10月17日	10.342	10.342	10.342	10.342	0.05%
2024年10月16日	10.337	10.337	10.337	10.337	0.43%
2024年10月15日	10.293	10.293	10.293	10.293	0.06%
2024年10月14日	10.286	10.286	10.286	10.286	0.07%
2024年10月11日	10.280	10.280	10.280	10.280	0.03%
2024年10月10日	10.276	10.276	10.276	10.276	-0.23%
2024年10月9日	10.300	10.300	10.300	10.300	-0.01%
2024年10月8日	10.301	10.301	10.301	10.301	-0.06%
2024年10月7日	10.307	10.307	10.307	10.307	-0.59%

最高: 10.342

最低: 10.172

差價: 0.169

平均: 10.277

升跌（%）: -1.836

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
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US 500	5,789.9	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
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美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0929	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.57	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.0908	-0.0111	-0.16%
英鎊/美元	1.3038	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.853	-0.060	-0.19%
美元/港幣	7.7719	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05126	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Invesco Funds I.	10.177	+0.005	+0.05%
BNY Mellon Invest.	6.66	-0.03	-0.50%
BAP Pensione Equi.	12.621	+0.080	+0.68%